IJH - ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamak isteyen yatırımcılara önerilir.
FON KURULUŞ TARİHİ: 01.06.2021
FON YÖNETİM ÜCRETİ: % 0,75
RİSK DÜZEYİ: Düşük - Orta
Fon sürekli olarak portföyünün en az %80'ini yatırım fonlarında ve borsada işlem gören fonlarda değerlendirir. Geriye kalan kısım ile ters repo, Takasbank Para Piyasası araçları, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, BIST'te işlem gören ortaklık payları, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapabilir.
Ayrıca, riskten korunma veya yatırım amacı ile döviz veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlar, döviz veya kıymetli madenlere dayalı borsada işlem gören fonlara (BYF’lere) yatırım yapabilir.
Avantajlar
- Borçlanma araçları, Değişken, Altın, Ortaklık Payları, Eurobond ve Para Piyasası fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım fonları ile değişen piyasa koşullarında orta vadede TL mevduatı üzeri getiri potansiyeli
- Döviz ve/veya kıymetli maden ağırlıklı fonlar aracılığıyla varlık dağılımında çeşitlendirme
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Vergilendirme
09.07.2025 tarih ve 32951 sayılı resmi gazetede yayımlanan 10041 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, 09.07.2025 tarihinden itibaren iktisap edilen ICBC Turkey Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma paylarına, gelirleri üzerinden %17,5 stopaj uygulanacaktır. 09.07.2025 tarihi itibariyle iktisap edilen ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu ve ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu katılma paylarına, gelirleri üzerinden %0 oranında stopaj uygulanmaya devam edecektir.
01.02.2025 tarih ve 32800 sayılı resmi gazetede yayımlanan 9487 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, 01.02.2025 - 08.07.2025 tarihleri arasında iktisap edilen ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu ve ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu katılma paylarına, gelirleri üzerinden %0 oranında stopaj uygulanmaya devam edecektir, ICBC Turkey Portföy'ün kurucusu olduğu diğer tüm yatırım fonlarının katılma paylarına, gelirleri üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.
31.10.2024 tarih ve 32709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9075 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, 01.11.2024- 31.01.2025 tarihleri arasında iktisap edilen ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Altın Fonu ve ICBC Turkey Portföy Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım-satım kazançları %10 stopaja tabidir.
30.04.2024 tarih ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30.04.2024 tarihi itibariyle ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Altın Fonu ve ICBC Turkey Portföy Fon Sepeti Fonu katılma paylarını ellerinde bulunduran yatırımcılara ait alım-satım kazançları için %0 stopaj oranı uygulanacaktır. 01.05.2024 tarihinden itibaren, satın alınmış olan yatırım fonu katılma paylarından elde edilen alım-satım kazançları, 01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında %7,5 stopaja tabi olacaktır.