IFV - ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
TL vadeli mevduat getirisine alternatif arayan düşük risk profilindeki yatırımcılara önerilir.
KURULUŞ TARİHİ: 23.03.2022
FON YÖNETİM ÜCRETİ: %1,7
RİSK DÜZEYİ: Düşük
Tasarruflarını görece yüksek likidite ve “kısa vade” perspektifinde borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine imkan sağlar.
Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır.
Avantajlar
- Vade yapısı ile dalgalanmalara erken adaptasyon sağlayan yatırım stratejisi sağlar.
- Kısa vadeli tasarruflarda mevduat faiz oranlarına göre esnek rekabet imkanı sunar.
- Likit portföy dağılımı ile alım satım kolaylığı sağlar.
- Fon katılma payları alt limit olmadan alınıp satılabilir.
- Volatilitesi düşük ve düzenli getiri sağlayan bir yatırım fonuna yatırım yapma olanağı sağlar.
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: %40 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %40 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % 10 BİST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Vergilendirme
30.04.2024 tarih ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30.04.2024 tarihi itibariyle ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, ICBC Turkey Portföy Altın Fonu ve ICBC Turkey Portföy Fon Sepeti Fonu katılma paylarını ellerinde bulunduran yatırımcılara ait alım-satım kazançları için stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Ancak 01.05.2024 tarihinden itibaren satın alınmış olan yatırım fonu katılma paylarından elde edilen alım-satım kazançları, 01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında %7,5 stopaja tabi olacaktır. (01.08.2024 tarihinden sonra elde edilen yatırım fonu katılma payı alım-satım kazançları için stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.)