ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

 

KURULUŞ TARİHİ: 28/09/1992

DEVİR TARİHİ: 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ: % 1 (Yıllık)

FONUN TANIMI: Portföyünün tamamı, vade yapısı en çok 184 gün ve vade ortalaması 45 gün olan hazine bonosu, devlet tahvili ve benzer sermaye piyasası araçlarından oluşur. 

AMAÇ: Fon kolaylıkla nakde dönüştürülebilir. Anaparanın enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmasını ve alınan minimum riskle para ve kısa vadeli borçlanma araçları piyasalarındaki hareketlerden maksimum gelir elde etmeyi hedefler. 

YÖNETİM STRATEJİSİ: Portföyünün %40–100 kısmı ile Ters Repo’ ya, %0-60 kısmı ile  Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına yatırım yapar. Ayrıca piyasa koşulları çerçevesinde fon  portföyünün %0-60’lık bir kısmıyla Yabancı para ve Sermaye Piyasası Araçlarına, Takasbank Para Piyasasına, Vadeli Mevduat (TL-Döviz)/Katılma  Hesaplarına (TL-Döviz), Kira Sertifikalarına, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ve Yapılandırılmış Yatırım Araçlarına yatırım yapar. 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: %80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi